籌集資金和有效使用資金
做好財務管理基礎工作
加強財務核算,提高會計信息的及時性和準確性。
配合綜合管理部或專職部門定期進行財產清查
按期編制各類會計報表和財務說明書,做好財務分析。

健全財務管理制度,全面財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

公司財務部門應
(一)籌集資金和有效使用資金,監督資金正常運行,維護資金安全,努力提高公司經濟效益。
(二)做好財務管理基礎工作,建立健全財務管理制度,認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加強財務核算的管理,以提高會計信息的及時性和準確性。
(四)監督公司財產的購建、保管和使用,配合綜合管理部或專職部門定期進行財產清查。
(五)按期編制各類會計報表和財務說明書,做好財務分析、績效考核工作。
本公司也應
1、建立有序的資金循環機制
強化資金統一管理,集中調度,有償使用,內部使用資金模擬銀行結算,保持合理的籌資結構,適度負債經營,力求降低籌資成本和籌資風險。財務部門要克服重商品信用輕資金信用的現象,務求保持良好的融資信譽,形成借還借的良性態勢。
2、強化資金的機構管理,保持資金構成的合理化
合理的資金占用結構是保證資金發揮最大效能的前提,財務部門運用財務測算方法確定最佳購存點上的資金結構,扭轉企業在資金配置上畸輕畸重的現狀;改變財務管理制度坐等貨款回籠的被動局面,采取機動、多變的結算方式,加大財務部門對資金運籌的調控力度,監督以貨幣回籠為中心的銷售責任制的實施。時刻注意資金運轉偏差,適時實施資金結構調整。
3、加強對外投資的管理
盲目投資造成資金浪費是資金低效的重要原因。財務部門要多方收集企業外部的有用信息,主動研究市場,自覺參與企業投資項目的測算論證,加強長期投資的可行性研究,樹立投資匯報觀念,考慮貨幣時間價值和風險價值,準確比較項目的投資匯報率和籌資成本率,追求投資效益最大化:對投資項目定期審計,加大對在建工程的財務監督,跟蹤考核項目的資金使用效果。
4、加強資金補償積累
財務部門要監控企業資金的分流,防止過多分流到工資福利、非生產投資等方面。
財務管理具有靈敏度高的特點,企業生產經營管理各方面的效果和問題都會通過不同的財務指標及時反映出來,如決策是否得當,經營是否有方,生產組織是否合理,產品質量及品種是否適合需要,產銷是否銜接暢通,耗費是否正常,收入和盈利的取得是否合理等都會對財務指標產生重大影響。
財務部門通過對財務指標的經常性的計算、預測、整理、分析、肯定成績、揭露問題、尋找原因,提出改進措施,促使企業不斷提高經濟效益。

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